Раздел «Финансы»
В меню слева откройте Финансы. Здесь все денежные операции центра.
- Сверху выберите период («Сегодня», «Этот месяц», «Прошлый месяц» или свои даты), тип операции (доход или расход) и категорию.
- Карточки показывают за этот период доход, расход, прибыль и количество операций.
- Ниже — список операций: дата, тип и способ оплаты, категория, с кем связана (ученик, лид или сотрудник), сумма и комментарий.
- Добавить операцию — записать доход или расход вручную, см. «Как принять оплату».
- Категории — добавить свои категории доходов и расходов, переименовать или удалить их. Системные категории, например «Пополнение кошелька», создаёт сама CRM.
Финансовый отчёт
Подробная картина за период: Отчеты → Финансовый отчет.
Выберите период и, если нужно, категорию. В отчёте два блока.
Экономика — сколько центр заработал за период:
- Заработано — деньги за услуги, которые уже оказаны: проведённые занятия по абонементам, прошедшие периоды помесячных абонементов, разовые занятия с баланса, прямые доходы. Нажмите «Из чего складывается», чтобы увидеть разбивку.
- Расходы периода и Финансовый результат — заработано минус расходы.
- Обязательства перед клиентами — сколько центр должен ученикам: деньги уже получены, а занятия ещё не проведены. Растёт при новых продажах и уменьшается, когда занятия проходят.
Движение денег — сколько денег реально пришло и ушло: «Поступило», «Расходы (выплачено)» и «Денежный поток». Ниже — поступления по способу оплаты (СБП, карта, наличные и другие) и по категориям.
- Скачать Excel — выгрузить отчёт, например чтобы отправить бухгалтеру.
Другие отчёты
В разделе Отчеты также есть «Разовые посещения» (кто, куда и когда приходил разово), «Отчет по документам» и «Активность администраторов» (сколько заметок, звонков, сообщений и встреч сделал каждый сотрудник).